Nakit Akışı Planlama Programı Nasıl Çalışır: Kompleks Yazılımlara Son
Beklenen tahsilat ve ödemeleri planlayın, aylık bakiyeleri karşılaştırın ve işlem günlüğünü inceleyin. Gerçek limitleri, çıktı ve geçici misafir kullanımını öğrenin.
Nakit Akış Planlama Programı, beklenen tahsilat ve ödemeleri aylık nakit görünümüne dönüştürür. Her planın kendi kayıtları, kategorileri, açılış bakiyesi ve gösterim ayarları vardır.
Bir planla başlayın
Kendi verileriniz için boş planı, mevcut iş akışını incelemek için örnek veriyi seçin. Farklı işletme senaryolarını ayrı planlarda tutabilirsiniz. Ücretsiz plan üç plan ve her planda en fazla 25 girdi kaydı sunar.
Beklenen nakit hareketlerini girin
Kayıtlar bölümünde ad, gelir/gider türü, kategori ve tutar ekleyin. Tek seferlik kayıtta beklenen bir tarih seçilir. Tekrarlayan kayıtta başlangıç, isteğe bağlı bitiş tarihi ve günlük, haftalık veya aylık tekrar aralığı kullanılır. Üç ayda bir ödeme için aylık frekansı ve üç tekrar aralığını seçebilirsiniz.
Tekrarlayan bir kayıt birden fazla tarihli işlem oluşturabilir. Bu gerçekleşmeler, ücretsiz limiti belirleyen girdi kayıtlarından farklıdır. Zamanlamayı incelemek için işlem günlüğündeki tarihleri kontrol edin.
Üç sonuç görünümünü okuyun
Aylık tablo, planlanan giriş ve çıkışları gruplar; açılış, net nakit akışı ve kapanış bakiyesini gösterir. Gösterge paneli seçilen yılın toplamlarını, projeksiyon grafiğini ve kategorileri özetler. İşlem günlüğü, aylık bir toplamı kaynak kayıtlarına kadar izleyebileceğiniz tarihli hareketleri listeler.
Görsel sadeleştirilmiş bir örnektir; müşteri sonucu veya ekran görüntüsü değildir. İlk ayda 1.000 açılış bakiyesine 2.400 gelir eklenip 1.800 gider çıkarıldığında kapanış bakiyesi 1.600 olur. Bu sayılar ilişkiyi anlatır; uygulamada kendi varsayımlarınızı kullanın.
Ayarlar, çıktı ve saklama
Planın açılış bakiyesini, para birimini ve tarih/sayı gösterimini ayarlayın. Para birimi ayarı banka hesabına bağlanmaz veya işlemleri otomatik çekmez.
Aylık tablo ve işlem günlüğü ücretsizdir. Excel içe/dışa aktarımı ile panelin PNG/PDF çıktısı Pro gerektirir. Pro, plan ve kayıt sınırlarını kaldırır; listelenen abonelik aylık $9,95 veya yıllık $99,50'dir.
Misafir çalışması bu tarayıcıda geçici tutulur. Giriş yaparken aktarım sonucunu ve hesap limitlerini kontrol edip hesapta bir kopya oluştuğunu doğrulayın. Uygulama girdilerinizden bir projeksiyon oluşturur; beklentiler değiştikçe kayıtları ve tarihleri inceleyin.